23 | 05 | 2018

план финансовой деятельности на 2018год

План финансовой деятельности на 2018год 
Товарищество собственников жилья "Согласие" 
Доходы от управления общим имуществом на 2018
    в месяц (руб.) за год(руб)
1 Денежные средства на Р/сч (входящий  остаток денежных средств)   143 849,32 ₽
2 Коммунальные платежи жителей 1 488 124,42 ₽ 17 857 493,04 ₽
3 Коммунальные платежи по нежилым помещениям 51 550,00 ₽ 618 600,00 ₽
4 субсидии из бюджета г. Москвы 143 333,33 ₽ 1 719 999,96 ₽
5 Городские целевые жилищные субсидии 110 000,00 ₽ 1 320 000,00 ₽
  Итого:  1 793 007,75 ₽ 21 659 942,32 ₽
Договоры на техническое обслуживание 2018
1 тех. обслуживание лифтов 29 585,63 ₽ 355 027,56 ₽
2 тех освидетельствование лифтов, поверка счетчиков тепловой энергии, горячей воды,атестация сотрудников 20 000,00 ₽ 120 000,00 ₽
3 антенна 4 950,06 ₽ 59 400,72 ₽
4 вывоз мусора Крупно габаритного 7 000,00 ₽ 42 000,00 ₽
5 вывоз твердых бытовых отходов 6 500,00 ₽ 39 000,00 ₽
6 Дезинфекция, дератизация 2 893,75 ₽ 34 725,00 ₽
7 Домофон, шлагбаум, система видеонаблюдения 17 800,00 ₽ 213 600,00 ₽
8 Мосводоканал, холодная вода 163 131,95 ₽ 1 957 583,40 ₽
9 Моэк тепловая энергия 1 217 883,03 ₽ 10 960 947,27 ₽
10 Моэк  горячая вода 291 441,53 ₽ 3 497 298,36 ₽
11 Мосэнергосбыт 70 887,78 ₽ 850 653,36 ₽
  Итого:  1 832 073,73 ₽ 18 130 235,67 ₽
  итого профицит   3 529 706,65 ₽
Планируемые расходы (ТСЖ "Согласие")
№ п.п. Наименование в месяц (руб.) в год (руб.)
1 Хоз-ные расходы, инвентарь,спец.одежда,канц .товары 1 200,00 ₽ 7 200,00 ₽
2 Обслуживание  программного обеспеч.( домовладелец)   39 980,00 ₽
3 Покупка (1С ЖКХ, ТСЖ)   57 836,00 ₽
4 оплата услуг связи интернет (МГТС,  Кроникс ,Центродом,) 3 700,00 ₽ 44 400,00 ₽
5 оплата услуг банка 3 000,00 ₽ 36 000,00 ₽
6 Услуги БТИ ,выписки   5 200,00 ₽
7 Гос. пошлина Суд   30 000,00 ₽
8 содержание и ремонт трактора , диз топлива 11 950,00 ₽ 95 600,00 ₽
9 заработная плата сотрудников 553 309,00 ₽ 6 639 708,00 ₽
10 Налоги 237 892,77 ₽ 2 854 713,24 ₽
13 Закупка строительных материалов 30 000,00 ₽ 240 000,00 ₽
14 автоматическая система распознания номеров автомобилей   100 000,00 ₽
  Итого:  841 051,77 ₽ 10 150 637,24 ₽
  Дифицит бюджета:   -6 620 930,59 ₽
  Доходы от комерческой деятельности (аренда) 679 536,00 ₽ 8 154 432,00 ₽
  итого профицит   1 533 501,41 ₽
  Выплаты за аварии , происшедшии по вине ТСЖ   1 529 424,00 ₽
  Аварийные работы, обслуживание здания 149 000,00 ₽ 1 043 000,00 ₽
..